银华中证基建ETF净值下跌1.62% 请保持关注
admin
2022-02-14 09:17:49
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金融界基金02月14日讯 银华中证基建ETF基金02月11日下跌1.66%，现价1.145元，成交9403.57万元。当前本基金场外净值为1.1258元，环比上个交易日下跌1.62%，场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证基建指数，最新报告期内，本基金收益率为11.75%，业绩比较基准为中证基建指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.57%，近3个月本基金净值上涨8.20%，近6月本基金净值上涨3.80%，成立以来本基金累计净值为1.1258元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅，自2021年04月29日管理该基金，任职期内收益12.58%。
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来源:金融界基金
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