招商中证浙江100ETF净值下跌1.61% 请保持关注_财经资讯

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2022-02-14 09:17:46

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金融界基金02月14日讯招商中证浙江100ETF基金02月11日下跌1.46%，现价1.095元，成交2.63万元。当前本基金场外净值为1.0785元，环比上个交易日下跌1.61%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证浙江100指数，最新报告期内，本基金收益率为21.21%，业绩比较基准为中证浙江100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.64%，近3个月本基金净值下跌10.24%，近6月本基金净值下跌10.36%，近1年本基金净值下跌13.73%，成立以来本基金累计净值为1.0785元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2020年08月03日管理该基金，任职期内收益7.85%。

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来源:金融界基金

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