券商晨会精华：市场仍以周期为主 短期关注高低切换主线
券商晨会精华：市场仍以周期为主 短期关注高低切换主线
财联社8月23日讯，大小指数上周五单边下行，尾盘跌幅缩窄，沪指跌1.1%，创业板指跌2.61%，两市2800只个股下跌，成交额约1.2万亿，连续23个交易日突破万亿元。医药、医疗、白酒、食品饮料等大消费全天大跌。券商板块持续活跃。盘面上，矿物制品、通用机械、建材涨幅居前，医疗保健、酿酒、医药跌幅前列。
隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.19%，本周累跌0.73%道指涨0.64%，本周累跌1.11%标普500指数涨0.81%，本周累跌0.59%。芯片股英伟达涨超5%，拼多多涨超3%，京东和网易涨超2%。中概股乐居涨超19%，360数科涨超15%，满帮、知乎涨超14%，腾讯涨4%，理想汽车涨超3%。
今日券商晨会上，海通证券表示，预计本周以周期为主的上证大概率维持反复震荡表现会稍强东北证券：风格扩散下短期关注高低切换主线中信建投表示，继续看好拥有稀土上游资源的标的。
海通证券：预计本周以周期为主的上证大概率维持反复震荡表现会稍强
海通证券指出，操作上，以医药、新能源、半导体为代表的创业板仍有调整需要，建议暂时回避，静待风险释放之后的价值回归。长期来看，新能源车产业链会是绝对的确定性主线。
对于宏观因素的扰动，我们认为更应关注的是市场成交量，持续的破万亿成交是资金对市场最大的信心反馈，日内的宏观扰动不宜因悲观而放大恐慌。板块的快速切换，是因资金在高估值成长与低估值周期里面还未形成新的共识，想在板块里面做好切换反而会增加机会成本，左侧建仓者应放缓节奏，同时控制好仓位。本周行情，以周期为主的上证大概率维持反复震荡表现会稍强，创业板有调整需求但同时会伴随盘中反弹，看好价值驱动的周期金融以及高景气度的电网、发电设备行业。
东北证券：风格扩散下短期关注高低切换主线
东北证券指出，风格扩散下短期关注高低切换，中长期仍是布局新能源、半导体等高成长主线。行业配置关注三个角度：第一，盈利见顶背景下，中小市值、业绩改善的成长个股占优。其二，估值景气匹配角度，短期可关注估值高低切换下的风格扩散，如新能源上游铝、电力设备、氢能和燃料电池，军工中的航发、电子元器件，周期中的石化、建材等中长期依然是布局新能源、半导体等高成长主线。其三，政策导向角度，短期关注三个方向：一是专项债加快发行下有望受益的新基建相关5G、工业互联网、人工智能等板块二是国改下半年有望加速，低估值国企可能受益于国改政策带来的效率和业绩提升三是“双减”政策对体育等板块有催化。
中信建投：继续看好拥有稀土上游资源的标的
中信建投指出，稀土方面，轻稀土氧化镨钕下降1.2%,中重稀土氧化镝下降2.7%，氧化铽下降2.6%从供需基本面看，供给端，稀土供给稳定增长，1-7月中国镨钕氧化物供给量4.0万吨，同比增长28%，7月供给量0.59万吨，同比增长14%四川地区未复产，部分中重稀土分离企业原料紧缺，计划停产或减产，缅甸疫情影响腾冲关口封关，进口受阻，市场供应量下降，现货库存持续紧张，稀土价格后市仍有支撑需求端，受新能源汽车、风电及变频空调拉动，永磁材料下游需求快速增长，钕铁硼企业成本端支撑有提升，价格上行走势。预计未来仍将保持紧平衡乃至短缺状态，继续看好拥有稀土上游资源的标的。