原创 “巨无霸”回归，或募资560亿！A股8月19日消息解读
1.社保基金去年大赚近3800亿 收益率创10年新高
2020年，全国社保基金资产总额29226.61亿元，社保基金投资收益额3786.60亿元，投资收益率15.84%。据证券时报记者统计，2020年末社保基金资产总额同比增长11.19%，并创下自2010年以来的最高收益率。
解读：上半年社保基金加仓前五的个股分别是华工科技、华贸物流、高能环境、三环集团、中国巨石。同时，其今年上半年着力加仓了华工科技、华贸物流、高能环境、三环集团、长缆科技、基蛋生物等个股。
社保基金会副理事长陈文辉在今年财新夏季峰会上曾表示，要关注“双碳”数字化，这将对我国经济社会变革产生深刻的影响。新能源汽车的产业链就是“双碳”数字化变革的一个典型的行业。新能源汽车产业链是最具有投资价值的一个领域。
2.券商业绩迎来新增长点
浙商证券发布半年报，上半年营业收入同比增长58.84%，净利润同比增长34.16%。财富管理业务成为一大亮点，截至6月底金融产品保有量达到419亿元，较去年同期增长74%，特别是权益类产品的销量和规模有较大幅度的增长。
解读：昨天A股券商板块大涨，多家个股涨停。国泰君安刘欣琦认为，资管新规、房地产调控以及资本市场改革红利三大原因支撑居民资产更多向权益类资产倾斜，我国权益类财富管理依然处在高增的起点，财富管理行业是黄金赛道。
3.纯碱库存低位价格调涨
百川盈孚数据显示，18日纯碱价格继续调涨，每吨涨价幅度在几十元到百元不等。另据券商草根调研，目前纯碱行业工厂库存30万吨，处于近两年低位，行业供需错配加剧。
解读：国盛证券认为，纯碱行业作为高能耗、高碳排行业，国内近两年新增产能仅30万吨左右。随着下游需求改善，纯碱行业预计将由紧平衡变为紧缺，供需格局优化下，高景气持续时间将超预期。
4.汽车芯片短缺或超预期
8月17日晚间，博世(中国)副总裁表示，因为新的疫情，某芯片供应商的马来西亚Muar工厂已经关闭部分生产线至8月21日，博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。
解读：分析指出，今年第二季度是芯片短缺影响最严重的时期，预计7、8月份“缺芯”情况将逐渐缓解。不过，从当前业内一线反馈的情况来看，这个预计还是过于乐观了。
5. 抽水蓄能迎风口
受抽水蓄能迎来政策支持的消息影响，昨日粤水电等多只水利建设概念股上涨。此前，国家能源局综合司印发了关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函，提出2035年抽水蓄能装机将增长约10倍，增加至3亿千瓦。
解读：前期A股的焦点集中在锂电池等储能方式上，其实抽水蓄能电站是储能的一种重要形式，在国内储能市场上处于主导地位。它利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电。总的来说，新能源，储能都是碳中和大目标下的重要环节，长期前景看好。
6. 中国移动归来 募资560亿或成十年最大IPO
8月18日晚，中国移动预披露拟公开发行A股股份数量不超过96481.3万股，不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.5%。值得注意的是，中国移动此次募资金额或将达560亿元，为近10年来A股最大IPO。
解读：此前，中国电信从今年3月9日正式发布公告宣布将回归A股，到本周五8月20日正式上市仅用时5个多月的时间。而中国移动在今年5月17日也正式发布公告将在A股上市，在不久的将来，中国电信、中国移动或将与早已登陆A股多年的中国联通“会师”，国内三大运营商A+H架构形成。募资有利于支持我国5G方面的建设。
不过，还有一个“巨无霸”先正达也计划A股上市，短期来讲，“巨无霸”们的上市这对A股的资金面构成压力。毕竟，中国移动计划募集560亿、中国电信542亿，先正达计划募集650亿，金额不小。
7.美股三大指数全线收跌
道指跌1.08%，纳指跌0.89%，标普500指数跌1.07%；美国能源股全线走低，新能源汽车股集体上涨。
解读：美东时间周三下午2点，美联储公布7月27-28日货币政策会议纪要。会议纪要显示，FOMC正考虑在2021年开始减码QE，大多数成员认为在2021年减码QE“可能是适宜的”，美联储考虑今年缩减购债规模，流动性方面的担忧导致美股下跌。
小结：外围股市下跌，A股“巨无霸”回归上市加大短期资金面压力，今天消息面上略偏利空。不过，A股目前韧性十足，影响或不会太大。
免责声明：文章内容仅供参考，不作为投资意见！