量化投资近几年凭借亮眼业绩，吸引了无数投资者的目光，在近5年市场波动加剧，震荡下行的环境下，私募量化多头策略逆市实现96.15%的收益；尤其是在近3年AI、大数据的加持下，私募量化多头策略在近1年、近2年、近3年的收益表现均位居首位。

私募排排网数据显示，今年来A股虽已走出趋势性行情，但量化多头以35.76%的收益领跑，而主观多头策略32.15%的收益，依旧略有落后。

公司角度来看，截至2025年9月底，在私募排排网有3只以上产品有业绩展示的量化私募共有176家，今年前三季度的收益均值为25.89%，其中仅3家私募出现略微负收益，量化私募的年内正收益占比高达98.29%。

那么，今年前三季度有哪些量化私募能够脱颖而出？为了给予更有价值的信息，本文将按照公司规模分类（100亿元以上、50-100亿元、20-50亿元、10-20亿元、5-10亿元、5亿元以下），分别梳理出今年前三季度收益前10的量化私募。

百亿量化：灵均、幻方、稳博位居前三！幻方量化排名飙升！

截至2025年9月底，百亿量化私募共有45家，环比上月持平。按核心策略来看，股票策略私募占38家，占比超8成；多资产策略私募占6家，期货及衍生品策略私募占1家。从办公城市来看，百亿量化私募主要集中于上海和北京两个城市，分别有22家、10家。

值得注意的是，今年来私募出海成为比较热门的布局方向，在这45家百亿量化私募中，已有九坤投资、宁波幻方量化、龙旗科技、进化论资产等17家拥有香港9号牌照，当前香港9号牌照已成为内地私募机构国际化的“黄金门票”。

业绩方面来看，在私募排排网符合排名规则的产品在3只及以上的百亿私募共32家，它们管理的324只产品合计规模高达430.51亿元，今年前三季度收益均值高达31.90%。

今年前三季度收益均值位居前10的百亿量化私募分别是：灵均投资、宁波幻方量化、稳博投资、诚奇资产、阿巴马投资、世纪前沿、天演资本、金戈量锐、进化论资产、聚宽投资。

其中，宁波幻方量化从百亿量化私募1-8月排名第8名，飙升至1-9月排名第2名。私募排排网数据显示，宁波幻方量化旗下11只产品，今年前三季度收益高达***%，9月份宁波幻方量化取得较为亮眼业绩，旗下产品在9月份的收益均值高达***%。

[应监管要求，私募产品不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]

50-100亿：超量子基金夺冠！洛书投资闯入前10！

私募排排网数据显示，截至2025年9月底，准百亿(50-100亿)量化私募旗下符合排名规则的产品共170只，规模合计约为215.01亿元，今年前三季度收益均值为25.70%。今年来收益均值位居前三的分别是：超量子基金、大岩资本、鸣熙资本。

夺冠的私募是超量子基金，旗下3只产品今年前三季度收益均值为***%，相较上月末排名上升2个名次。据悉，公司主要专注于中低频股票Alpha策略，并且于近期荣获第十六届私募金牛奖—“三年期金牛私募管理公司”奖。

公司创始人张晓泉，是麻省理工学院（MIT）博士，清华大学硕士、双学士；他是芝加哥量化联盟（CQA）成员，清华大学经管学院讲席教授，有深厚的量化投资经验，擅长开发数学和统计学工具来对金融市场底层逻辑做深刻理解和分析。

此外，洛书投资在9月份实现亮眼业绩，因此也闯入榜单前10，位居第9位。公司旗下9只产品，在9月份的收益均值为***%，今年来收益均值为***%。其中创始人谢冬管理的“洛书裕和嘉泰”今年来收益高达***%，表现较为亮眼。

洛书投资认为A股或维持慢牛格局，但短期流动性驱动为主，警惕10月重要会议或成为波动契机，风格或更加均衡，港股补涨进程或暂未结束。

20-50亿：云起量化、橡木资产继续蝉联前二！

私募排排网数据显示，截至2025年9月底，20-50亿量化私募旗下符合排名规则的产品共153只，规模合计约为170.75亿元，今年前三季度收益均值为22.36%。今年来收益均值位居前三的分别是：云起量化、橡木资产、天算量化。

云起量化继续夺冠，旗下3只产品今年来收益均值高达***%，并且领先优势较大。云起量化于2021年创立，公司以科技驱动、数据驱动为核心，坚持数量化、模型化的投资理念。创始团队成员来自美国卡耐基梅隆大学、哈佛大学、清华大学等知名学府以及谷歌等国际知名互联网公司。

位居第二的是橡木资产，旗下5只产品合计规模约为4.67亿元，今年来收益均值为***%。公司深耕中高频量价策略，核心投研团队由浙江大学数学系博士与华为高级工程师领衔，深度融合金融数学理论与工程实现能力，构建了具备持续迭代能力的策略体系。

10-20亿：翰荣投资断层式领先！

私募排排网数据显示，截至2025年9月底，10-20亿量化私募旗下符合排名规则的产品共158只，规模合计约为130.36亿元，今年前三季度收益均值为25.67%。今年来收益均值位居前三的分别是：翰荣投资、上海紫杰私募、衍合投资。

翰荣投资旗下3只产品合计规模约为10.37亿元，今年来收益均值高达***%，断层式领先，旗下产品在9月收益均值为***%。在实现亮眼业绩的同时，公司9月在私募排排网的热度也明显提升。

资料显示，翰荣投资成立于2015年12月，团队成员主要毕业于纽约大学、卡内基梅隆大学、复旦大学、西安交通大学等国内外知名高校。公司自成立以来，经历了从传统多因子模型到端到端机器学习的迭代升级，目前专注于短周期量价预测，换手倍数高，超额获取能力强。尤其是在市场高成交量和高波动时，超额进攻性显著。

5-10亿：华澄私募、上海陶山、巨量均衡位居前三！

私募排排网数据显示，截至2025年9月底，5-10亿量化私募旗下符合排名规则的产品共129只，规模合计约为66.30亿元，今年前三季度收益均值为22.65%。今年来收益均值位居前三的分别是：华澄私募、上海陶山私募、巨量均衡基金。

夺冠的私募是华澄私募，旗下3只产品今年前三季度收益均值为***%。值得关注的是，公司在9月份迎来业绩与管理规模齐升，9月这3只产品收益均值高达***%，公司最新管理规模也成功突破5亿。

位居第二的私募是上海陶山私募，旗下3只产品今年前三季度收益均值为***%。公司创始团队来自于银行及海外知名对冲基金，核心投研人员均毕业于北大、清华、复旦、交大、UCL、香港中文大学等国内外知名学府。自2021年成立以来，上海陶山私募创造了亮眼的产品业绩并荣获各类奖项。

0-5亿：京盈智投、锦望投资夺冠亚！

私募排排网数据显示，截至2025年9月底，5-10亿量化私募旗下符合排名规则的产品共353只，规模合计约为131.81亿元，今年前三季度收益均值为23.23%。今年来收益均值位居前三的分别是：京盈智投、锦望投资、华澄私募。

京盈智投旗下3只量化产品今年前三季度收益均值高达***%，位居第1。其中，收益最高的是谢黎博、张枫共同管理的“京盈智投博益A类份额”，近1年收益高达***%。公司实控人谢黎博是卡耐基梅隆大学统计学博士，北京大学物理系本科。曾任职于Jump Trading、中信证券等机构，拥有十余年的境内外市场量化投资经验。