中银中证100ETF净值下跌1.36% 请保持关注_财经资讯

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2022-01-07 08:06:36

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金融界基金01月07日讯中银中证100ETF基金01月06日下跌1.31%，现价1.224元，成交49.41万元。当前本基金场外净值为1.2074元，环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为21.72%，业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.89%，近3个月本基金净值下跌0.81%，近6月本基金净值下跌6.44%，近1年本基金净值下跌14.47%，成立以来本基金累计净值为1.2074元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2020年04月17日管理该基金，任职期内收益20.74%。

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来源:金融界基金

指数为中银年本金融界赵建忠任职期净值分红基金中证中银中证

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