富国中证价值ETF净值上涨1.99％请保持关注_财经资讯

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2021-12-22 08:35:10

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金融界基金12月22日讯富国中证价值ETF基金12月21日上涨1.90%，现价1.841元，成交809.81万元。当前本基金场外净值为1.8748元，环比上个交易日上涨1.99%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数，最新报告期内，本基金收益率为80.27%，业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.52%，近3个月本基金净值上涨1.18%，近6月本基金净值上涨14.85%，近1年本基金净值上涨24.89%，成立以来本基金累计净值为1.8748元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益60.12%。

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来源:金融界基金

指数为年本金融界任职期净值分红富国价值基金中证曹璐迪

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