华夏中证生物科技主题ETF净值上涨1.07％请保持关注_财经资讯

admin

2021-12-15 07:14:03

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金融界基金12月15日讯华夏中证生物科技主题ETF基金12月14日上涨0.55%，现价1.097元，成交333.97万元。当前本基金场外净值为1.1057元，环比上个交易日上涨1.07%，场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为14.38%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.28%，近3个月本基金净值上涨0.35%，近6月本基金净值下跌12.24%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1057元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益10.57%。

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来源:金融界基金

指数为年本申购金融界任职期净值分红主题基金中证李俊金融界基金

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