华安中证申万食品饮料ETF净值上涨1.69％请保持关注_财经资讯

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2021-11-25 08:55:22

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金融界基金11月25日讯华安中证申万食品饮料ETF基金11月24日上涨1.81%，现价0.937元，成交1252.05万元。当前本基金场外净值为0.9541元，环比上个交易日上涨1.69%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.39%，业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.18%，近3个月本基金净值上涨13.34%，近6月本基金净值下跌9.76%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9541元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2021年04月16日管理该基金，任职期内收益-4.59%。

马丁，自2021年04月16日管理该基金，任职期内收益-4.59%。

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来源:金融界基金

华安指数为金融界任职期净值分红倪斌管理基金中证华安中证申万

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