华夏中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.78％请保持关注_财经资讯

admin

2021-11-25 08:55:14

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金融界基金11月25日讯华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金11月24日上涨1.51%，现价0.859元，成交22801.34万元。当前本基金场外净值为0.8733元，环比上个交易日上涨1.78%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-17.07%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.99%，近3个月本基金净值上涨13.74%，近6月本基金净值下跌9.54%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8733元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2020年12月30日管理该基金，任职期内收益-12.67%。

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来源:金融界基金

指数为申购金融界净值主题徐猛产业基金中证细分华夏中证饮料

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