华夏中证生物科技主题ETF净值上涨2.97％请保持关注_财经资讯

admin

2021-11-17 08:13:01

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金融界基金11月17日讯华夏中证生物科技主题ETF基金11月16日上涨2.78%，现价1.078元，成交770.8万元。当前本基金场外净值为1.1107元，环比上个交易日上涨2.97%，场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为14.38%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.33%，近3个月本基金净值下跌5.22%，近6月本基金净值下跌10.51%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1107元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益11.07%。

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来源:金融界基金

指数为年本申购金融界任职期净值分红主题基金中证李俊

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