国泰中证全指证券公司ETF净值上涨3.02％请保持关注_财经资讯

admin

2021-11-12 08:04:46

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金融界基金11月12日讯国泰中证全指证券公司ETF基金11月11日上涨2.89%，现价1.109元，成交317348.1万元。当前本基金场外净值为1.1420元，环比上个交易日上涨3.02%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为15.64%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.66%，近3个月本基金净值上涨5.06%，近6月本基金净值上涨12.75%，近1年本基金净值下跌4.03%，成立以来本基金累计净值为1.1420元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益14.70%。

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来源:金融界基金

指数为中证全指申购金融界证券公司任职期净值管理基金艾小军指数

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