易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨3.08％请保持关注_财经资讯

admin

2021-11-12 08:04:31

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金融界基金11月12日讯易方达中证香港证券投资主题ETF基金11月11日上涨3.27%，现价1.225元，成交60100.52万元。当前本基金场外净值为1.2725元，环比上个交易日上涨3.08%，场内价格溢价率为-0.59%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为31.98%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.45%，近3个月本基金净值下跌0.80%，近6月本基金净值上涨5.23%，近1年本基金净值上涨3.86%，成立以来本基金累计净值为1.2725元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益27.21%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益2.14%。

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来源:金融界基金

指数为易方达金融界香港任职期净值主题基金中证证券投资范冰宋钊贤

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