11月10日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.7928，跌0.34%_财经资讯

11月10日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值5.7928，跌0.34%

证券之星

2023-11-11 06:56:16

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证券之星消息，11月10日，嘉实中证500ETF最新单位净值为5.7928元，累计净值为1.8149元，较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.03%，近3个月下跌7.59%，近6个月下跌8.33%，近1年下跌6.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.88%，无债券类资产，现金占净值比1.13%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何如、李直，基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-5.18%。期间重仓股调仓次数共有98次，其中盈利次数为55次，胜率为56.12%；翻倍级别收益有8次，翻倍率为8.16%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-22.63%。期间重仓股调仓次数共有38次，其中盈利次数为20次，胜率为52.63%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.63%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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〖证星基金日报〗

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