易方达中证银行ETF净值上涨1.19% 请保持关注_财经资讯

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2022-05-16 07:37:31

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金融界基金05月16日讯易方达中证银行ETF基金05月13日上涨1.28%，现价0.86元，成交1997.39万元。当前本基金场外净值为0.8701元，环比上个交易日上涨1.19%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为-8.33%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.74%，近3个月本基金净值下跌10.75%，近6月本基金净值下跌4.99%，成立以来本基金累计净值为0.8701元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2021年05月20日管理该基金，任职期内收益-12.99%。

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来源:金融界基金

指数为易方达金融界银行任职期净值分红刘树荣基金中证中证银行指数

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