中银上证国企100ETF净值上涨1.15% 请保持关注_财经资讯

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2022-05-02 07:14:54

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金融界基金05月02日讯中银上证国企100ETF基金04月29日上涨2.58%，现价1.201元，成交14.9万元。当前本基金场外净值为1.2310元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为46.91%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.24%，近3个月本基金净值下跌6.10%，近6月本基金净值下跌9.68%，近1年本基金净值下跌9.55%，成立以来本基金累计净值为1.4360元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-22.68%。

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来源:金融界基金

指数为中银年本金融界赵建忠任职期净值分红上证国企基金指数

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