华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌2.53% 请保持关注_财经资讯

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2022-03-03 07:30:17

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金融界基金03月03日讯华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金03月02日下跌2.33%，现价0.687元，成交1277.13万元。当前本基金场外净值为0.6675元，环比上个交易日下跌2.53%，场内价格溢价率为0.52%。

最新报告期内，本基金收益率为-20.35%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.46%，近3个月本基金净值下跌24.53%，成立以来本基金累计净值为0.6675元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-33.25%。

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来源:金融界基金

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