华夏中证旅游主题ETF净值下跌2.65% 请保持关注_财经资讯

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2022-02-23 07:35:49

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金融界基金02月23日讯华夏中证旅游主题ETF基金02月22日下跌2.84%，现价1.092元，成交1962.78万元。当前本基金场外净值为1.0600元，环比上个交易日下跌2.65%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.09%，成立以来本基金累计净值为1.0600元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴，自2021年12月21日管理该基金，任职期内收益6.00%。

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来源:金融界基金

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