富国中证旅游主题ETF净值下跌2.64% 请保持关注_财经资讯

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2022-02-23 07:35:33

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金融界基金02月23日讯富国中证旅游主题ETF基金02月22日下跌3.04%，现价1.086元，成交11713.36万元。当前本基金场外净值为1.0556元，环比上个交易日下跌2.64%，场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为0.40%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.34%，近3个月本基金净值上涨7.24%，近6月本基金净值上涨18.39%，成立以来本基金累计净值为1.0556元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2021年07月15日管理该基金，任职期内收益5.56%。

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来源:金融界基金

指数为曹璐迪金融界净值分红主题富国基金中证旅游

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