华安CES港股通精选100ETF净值下跌2.11% 请保持关注_财经资讯

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2022-02-21 07:33:08

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金融界基金02月21日讯华安CES港股通精选100ETF基金02月18日下跌1.02%，现价0.982元，成交683.21万元。当前本基金场外净值为0.9625元，环比上个交易日下跌2.11%，场内价格溢价率为0.99%。

本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.47%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.11%，近3个月本基金净值下跌6.97%，近6月本基金净值下跌8.66%，近1年本基金净值下跌23.57%，成立以来本基金累计净值为0.9625元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益2.92%。

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来源:金融界基金

华安指数为金融界交易日净值中华倪斌服务基金港股港股通

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