嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌1.95% 请保持关注_财经资讯

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2022-02-21 07:32:49

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金融界基金02月21日讯嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金02月18日上涨--，现价0.81元，成交32.38万元。当前本基金场外净值为0.8007元，环比上个交易日下跌1.95%，场内价格溢价率为1.16%。

最新报告期内，本基金收益率为-22.13%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.60%，近3个月本基金净值下跌6.48%，近6月本基金净值下跌8.97%，近1年本基金净值下跌29.70%，成立以来本基金累计净值为0.8007元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-21.48%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-19.49%。

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来源:金融界基金

企业恒生田光远金融界任职期净值管理基金刘珈吟嘉实

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