易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌3.14% 请保持关注_财经资讯

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2022-02-15 07:54:38

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金融界基金02月15日讯易方达中证香港证券投资主题ETF基金02月14日下跌2.67%，现价1.31元，成交17593.76万元。当前本基金场外净值为1.2727元，环比上个交易日下跌3.14%，场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为29.98%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益27.23%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益2.15%。

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来源:金融界基金

指数为易方达香港任职期净值主题基金中证人民币证券投资范冰宋钊贤

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