金融界基金01月20日讯 弘毅远方国证消费100ETF基金01月19日下跌1.08%,现价1.388元,成交24.85万元。当前本基金场外净值为1.3609元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为0.89%。
本基金跟踪指数为国证-中金消费100指数,最新报告期内,本基金收益率为38.97%,业绩比较基准为国证-中金消费100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.98%,近3个月本基金净值下跌3.86%,近6月本基金净值下跌10.24%,近1年本基金净值下跌14.21%,成立以来本基金累计净值为1.3609元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴家伟,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益36.08%。
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来源:金融界基金