国泰中证全指建筑材料ETF净值下跌1.92% 请保持关注_财经资讯

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2022-01-13 07:27:46

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金融界基金01月13日讯国泰中证全指建筑材料ETF基金01月12日下跌1.86%，现价1.019元，成交5890.27万元。当前本基金场外净值为0.9993元，环比上个交易日下跌1.92%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.70%，业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.93%，近3个月本基金净值上涨5.99%，近6月本基金净值上涨4.35%，成立以来本基金累计净值为0.9993元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄岳，自2021年06月09日管理该基金，任职期内收益-0.07%。

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来源:金融界基金

指数为中证全指申购金融界任职期净值分红资讯基金黄岳国泰中证

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