工银瑞信中证线上消费主题ETF净值下跌2.31% 请保持关注_财经资讯

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2022-01-12 07:09:20

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金融界基金01月12日讯工银瑞信中证线上消费主题ETF基金01月11日下跌2.40%，现价0.959元，成交140.15万元。当前本基金场外净值为0.9370元，环比上个交易日下跌2.31%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证线上消费主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-14.84%，业绩比较基准为中证线上消费主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.35%，近3个月本基金净值上涨6.71%，近6月本基金净值下跌1.87%，成立以来本基金累计净值为0.9370元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2021年06月11日管理该基金，任职期内收益-6.31%。

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来源:金融界基金

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