三大指数全天横盘震荡 机构建议配置这两大主线 | 思维市场关注
A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.31%，收报3466.55点；深证成指下跌0.79%，收报14872.23点；创业板指下跌0.86%，收报3532.50点。两市成交额达到1.29万亿元，行业板块多数收跌，近3000只股票下跌，航天军工板块逆市大涨。北向资金今日净卖出19.65亿元。
沪深：在投资者谨慎情绪依然占据上风的情况下，今日沪深两市大盘均出现了低开，开盘后多方力量一度组织反击，拉升股指快速翻红，但跟风入场的后续资金不足，大盘上行遇阻，冲高后有所回落，午盘前后大盘虽然再度上行，但依然没有获得量能的配合，在上行乏力的情况下，谨慎资金开始逢高减持，打压大盘午后一度快速回落，尾市在护盘资金入场的推动下，大盘出现了一定的企稳。收盘时，上证综指报收于3466.55点，下跌10.67点，跌幅0.31%，成交5404亿；深证成指报收于14872.23点，下跌117.88点，跌幅0.79%，成交7504亿。沪市上涨家数为621家，平盘70家，下跌1310家；深市上涨家数为758家，平盘57家，下跌1696家。两市涨停板家数为51家，跌停板家数为3家。两市成交额达到1.29万亿元，北向资金今日净卖出19.65亿元。
从今日盘面来看，市场风向标券商股再度走弱，在一定程度上打击了场外资金的入场热情。新冠检测、云游戏、无人零售、磷化工、计算机应用、网络安全、手机游戏、基因测序、网络游戏、电子竞技、国产软件、化工新材料、白酒股、鸿蒙概念股、医美概念股、光刻胶、数字孪生、云计算、稀缺资源、文化传媒、采掘服务、通信服务、光伏建筑一体化、大数据、互联网金融、区块链、消毒剂、饮料制造等板块也均表现不佳，处于板块跌幅榜前列。国防军工、国产航母、中船系、大飞机、航空发动机、海工装备、军民融合、无人机、卫星导航等国防军工股有所活跃，处于板块涨幅榜前列，在一定程度上活跃了市场人气。总的来看，今日沪深两市个股的下跌家数还是明显多于上涨家数的，上证综指大盘收出的是一颗低开震荡收高的阳十字星，一颗假阳星，这颗假阳星的量能与昨日基本持平，多空双方的进攻意愿都是偏弱的，主要以观望为主。
港股：今日早盘，恒指走势反复，恒指午后持续走弱，截至收盘，恒指收跌0.84%，报26204.69点；恒生科技指数收跌2.1%，报6715.33点。科技股大跌，腾讯、网易跌近4%；军工板块领涨，中航科工涨10%，中船防务涨近8%；体育用品股部分走强，361度涨超6%，滔搏涨超5%；博彩板块反弹，金沙中国有限公司涨近3%，银河娱乐涨2.3%；半导体板块部分走强，华虹半导体涨4.5%，中芯国际涨近4%，上海复旦跌超7%；短视频概念股领跌，快手跌超15%，乐享集团跌近7%；互联网医疗股跌幅居前，阿里健康跌6%，平安好医生跌5%；在线教育股走弱，新东方跌近8%，新东方在线跌超5%；化工板块走弱，东岳集团跌10%；物管、旅游、烟草、SaaS概念等板块走弱。个股方面，新特能源涨超8%，京东方精电、361度涨超6%，复锐医疗科技跌超13%，华宝国际跌超11%。
消息面：1、北京：5月31日后按规定生育三孩，享生育奖励假30天
8月4日，“北京12345”援引市卫生健康委员会消息称：经核实，5月31日(含)后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假30天，其配偶享受陪产假15天。女职工经所在机关、企业事业单位、社会团体和其他组织同意，可以再增加假期一至三个月。(澎湃)
2、为进入全国碳市场做准备 部委摸底重点行业碳排放
有关部门和行业协会正抓紧对钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业碳排放情况进行摸底，为这些行业进入全国碳排放权交易市场做准备。“生态环境部已委托有关行业协会，研究提出符合全国碳市场要求的行业标准和技术规范建议，将按照成熟一个批准发布一个的原则，进一步扩大碳市场覆盖行业范围。”生态环境部新闻发言人刘友宾对第一财经记者说。(第一财经)
3、长春高新：多年来一直坚持规范运作 未来也会坚持将合规经营作为底线
长春高新在互动平台表示，合规永远是公司生存的前提和基础，公司作为国有控股上市公司，多年来一直坚持规范运作，持续提升内控水平，努力确保生产经营合规、产品安全有效，未来也会坚持将合规经营作为底线。就目前生长激素产品使用的诊疗情况来说，国内外均有着一系列严谨的诊疗标准和流程，医生需进行一系列严谨的检测项目后方可进行处方，对确实需要治疗的患者，并在患者本身自我接受的前提下进行治疗。
4、杭州进一步加强房地产市场调控
杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步加强房地产市场调控的通知》，《通知》进一步加强住房限购。一是规定落户本市未满5年的户籍家庭，在购房之日前2年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保满24个月，方可在本市限购范围内限购1套住房。二是规定非本市户籍家庭，在购房之日前4年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满48个月，方可在本市限购范围内限购1套住房。
5、24%！多地监管引导消费金融公司下调利率
近日，多地监管部门向辖内消费金融公司进行窗口指导，要求将产品年利率降至24%以内。据了解，此前国内并未明确设定持牌金融机构的放贷利率上限。(券商中国)
6、抖音回应居家办公：抖音按北京海淀要求执行50%到岗率
8月5日，有传言抖音执行居家办公，引发是否存在疫情风险的猜测。对此，抖音表示是执行海淀区相关要求，执行50%到岗率。8月2日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第229场新闻发布会上，海淀区人民政府副区长林航介绍，封控区域周边场所、单位严格落实体温监测、通风消毒、健康宝“绿码”查验。公共场所实行预约并严格限流50%，办公楼宇到岗率下调至50%，采取远程和居家办公。抖音表示，我们接到有关部门的正式通知后，已在部分办公楼宇执行50%到岗率以及50%人员限流要求。（北京日报）
7、安科生物：公司的“重组人生长激素注射液”未违规销售、未现临床使用风险
就媒体报道“增高针”被滥用一事，安科生物回复称：公司在营销上不存在“高额回扣来引诱儿科医生滥开处方”的情况，且公司的重组人生长激素注射液于1999年获批上市，至今已有20多年的临床应用史，近两年的累计使用量有十几万人次，未暴露出大规模的临床使用风险。“如果有临床问题的话，相信媒体早就会跟进报道了。”安科生物称，企业将积极回复投资者疑问、缓解恐慌情绪，目前管理层还在讨论应对措施，会及时进行信息披露。 （财联社）
8、天创时尚：未及时披露关联方借款逾期信息 公司及相关责任人收警示函
天创时尚公告，公司于昨日收到广东证监局下发的《关于对天创时尚股份有限公司、李林、倪兼明、杨璐采取出具警示函措施的决定》。天创时尚于2017年向关联方UN公司及其全资子公司优人鞋业提供了合计250万美元的三年期有息借款。关联方UN公司及优人鞋业到期未偿还上述借款，天创时尚未及时披露关联方借款逾期信息。
对于后市走向，思维财经汇总了各机构的观点，以供参考。
光大证券表示，超预期的盈利增长会成为市场的主要支撑。下半年稳中略松的流动性环境对于市场仍将是利好。风险事件已经过去，预计下半年市场将有更好的表现，当前是较好的买点。配置推荐两条主线，核心资产关注科技，推荐电子、电气设备以及相关的设备、材料等行业。业绩弹性关注制造，推荐机械、化工、有色、建材、交运等行业。主题角度关注军工、碳中和。
国盛证券分析，以创业板和科创板为代表的高成长性板块与蓝筹股再度出现跷跷板效应，强分化的结构性市场能否推升市场新一轮的主升浪，仍需进一步观察。操作上，宜轻指数重个股，在控制仓位的前提下，如量能跟进有力，可谨慎看多。关注芯片、锂电池、光伏等高景气赛道板块反弹的持续性，把握局部投资机会，或为当前行情下不错的选择。
海通证券指出，操作上，市场的持续高波动表明板块与板块之间、板块内部都已经出现较大分歧，博弈难度很大。在一片狂热之中，还是提示一下投资者，需要保持理性，这些板块估值都已偏高，未来行情的持续需要业绩的高增长来推动。近一年来，沪指总体呈现区间内宽幅震荡，依然维持大盘在3300点到3800点震荡的判断，全国各地疫情因为德尔塔病毒的强传播性似乎有复燃的苗头，增加了大家对传统经济的担忧。建议投资者还是关注偏成长板块，可以关注疫苗、新能源、半导体芯片等景气度和成长性较高的板块，这类板块短线操作需紧紧把握市场龙头品种，避开一些政策上有负面影响的相关板块，另外亦可以关注并布局相对低位的大金融板块，静等反弹。