原标题：突发利空！大基金拟减持2家公司！9月2日A股消息解读

1.国家能源局等中央环保督察整改方案公开：研究出台能源碳达峰实施方案

从整改方案来看，国家能源局提出“研究出台《能源碳达峰实施方案》及推动新时代新能源高质量发展、新型储能高质量发展、构造以新能源为主体的新型电力系统等政策措施”；国家林业和草原局提出“制定完善科学绿化、森林质量精准提升、自然保护地监管、林草生态产品价值实现途径、林草贡献碳中和、碳达峰等一系列政策，进一步完善林草政策体系等”；京津浙则明确，将加快推动低碳绿色转型，推动生态环境质量持续好转。

解读：以对造纸业的影响来看，“碳达峰”、“碳中和”政策约束下，将推进林浆纸行业供给侧改革，行业格局有望继续优化。中小型造纸企业，没有足够资金实力进行技术改造升级，因此减排成本比较高(包括超过配额的惩罚成本)，在高成本压制下其结局很可能是退出造纸行业，或者被有实力的大型造纸企业收购。而有实力的大企业，通过技术改造升级、产品创新、林浆纸一体化战略转型等策略，实现节能减排的同时获得营业利润，并且在未达到碳配额时，可将剩余配额在碳交易市场上交易获得配额收益。

2.海南重磅发布24个重点金融项目

其中《关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革开放意见的实施方案》提到允许自贸港内合格境外有限合伙人(QFLP)按照余额管理模式自由汇出、汇入资金。

解读：实施自由汇出、汇入资金是海南金融项目的基础，拓宽外资对海南金融投资的渠道。该重磅消息，有望刺激海南板块。

3.国常会：部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度

据央视新闻，国常会部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度，加强政策储备做好跨周期调节。

解读：国家经济活力来源于极大多数的中小微企业身上。所以出现多项政策支持主要是中小微企业在疫情期间困难重重，急需政策支持。

4.深交所恢复比亚迪半导体发行上市审核

9月1日，深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，因比亚迪半导体律师北京市天元律师事务所已出具复核报告，深交所恢复公司发行上市审核。

解读：此次IPO审核的恢复，也意味着比亚迪半导体上市节奏加快。现在，在IPO的环节当中，对中介比如会计师，律师事务所的要求也越来越高，一旦出现问题，欲IPO企业难免会受影响。

5. 锂电新能源暴跌原因找到了！知名公募基金紧急解读

9月1日，前期表现强势的光伏、锂电板块重挫遭遇九月“开门黑”，龙头股价集体大跌。对于新能源板块的大幅调整，多家受访公募比较一致性地认为资金快速调仓过程中，部分板块及个股由于交易因素出现快速下跌。前期板块上涨过快引起市场分歧加大。长期来看，新能源基本面强劲，前景依然明确。

解读：在盘后的龙虎榜数据当中，机构身影频频出现，有买有卖，显示分歧仍然比较大。目前，锂电池行业仍处于高景气周期，不过今年涨幅过大，调整起来速度难免也大。而近期多家上市公司发布了增产扩产计划，市场竞争进一步加剧。

6.突发利空！大基金拟减持2家公司

9月2日盘前公告，国家集成电路产业基金(大基金)又动手了，拟减持半导体企业雅克科技和万业企业。大基金拟分别减持公司不超过1%、2.1%股份

解读：目前，大基金在雅克科技的投资浮盈比例高达295%，浮盈金额超16亿元；在万业企业的投资浮盈比例接近137%，浮盈金额超过9亿元。昨日，受大基金减持消息影响，半导体巨头三安光电一度跌停。今天雅克科技和万业企业股价将承压。

今年以来，大基金已计划对13家上市公司进行减持。目前， 大基金已完成对兆易创新、晶方科技的减持计划，部分完成对安集科技、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微的减持，合计减持金额44.74亿元。

不过，作为投资行为，大基金的减持无可厚非，也不会对相关上市公司的基本面造成影响。这些公司都是半导体细分领域的龙头公司，业绩优秀，具备长期投资价值。大基金在设立之初就是帮扶、带动科技公司发展。大基金退出后可投资其他更需要帮助的科技企业。

7. 美股涨跌不一

纳指涨0.33%，创历史新高，道指跌0.14%，标普500指数涨0.03%；美股大型科技股多数上涨，能源股全线走低；热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨3.77%，拼多多涨6.81%。

解读： 9月1日公布的数据显示，变异新冠病毒德尔塔毒株持续蔓延继续影响就业市场复苏，8月美国私营部门就业人数环比增加37.4万，远低于市场普遍预期的60万。经济恢复进度仍存在变数，股市走势也有反复。

小结：今日消息面仍然较为平静，不过大基金的减持对相关公司和板块短期还是会带来一定的压力。A股机构性行情特点较明显。

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