嘉实价值发现三个月定期混合基金分红_股市动态

admin

2021-08-04 14:49:18

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中证网讯（记者张凌之）8月4日，嘉实基金发布公告称，嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（下称“嘉实价值发现三个月定期混合”）进行2021年的首次分红。本次分红方案为0.979元/10份基金份额，收益分配基准日为2021年7月20日，现金红利发放日为2021年8月6日。

公告显示，截至收益分配基准日，嘉实价值发现三个月定期混合基金份额净值为1.21元，可供分配利润为1.79亿元。

公开资料显示，嘉实价值发现三个月定期混合基金成立于2020年9月21日，由嘉实价值风格投资总监谭丽管理，本次分红也是该基金成立以来的首次分红。

分配利润张凌之显示现金红利谭丽发布公告分红价值发现混合基金嘉实嘉实基金基金基准日

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