今年以来，A股市场交投相对活跃，成交额基本维持在万亿以上水平，8月份A股市场单日成交额一度突破3万亿大关。与此同时，A股三大指数也表现亮眼，上证指数创下近10年新高。

这样的市场环境，为量化投资提供了较好的“施展拳脚”的机会。因此，今年来，量化私募整体业绩表现亮眼。截至2025年8月底，在私募排排网有3只以上产品有今年来业绩展示的量化私募共有173家，今年来收益均值约为22.36%，跑赢了同期的上证指数、深证成指（涨幅分别为15.10%、21.91%）。

又有哪些私募在今年脱颖而出呢？为了给读者提供一些参考，笔者按照公司规模分类（100亿元以上、50-100亿元、20-50亿元、10-20亿元、5-10亿元、5亿元以下），分别梳理出了各规模组中今年1-8月收益居前10的量化私募（旗下有3只以上私募产品在排排网有今年1-8月业绩展示）。

百亿量化：稳博、阿巴马、天演居前3，诚奇、金戈量锐排名上升

百亿量化私募作为量化私募中的头部公司，备受市场关注。据私募排排网数据，截至2025年8月底，百亿量化私募共有45家。

按核心策略来划分，股票策略私募占38家，占比超8成；多资产策略私募占6家，期货及衍生品策略私募占1家。按私募的办公城市划分，上海占22家，接近“半壁江山”；北京占10家。

按员工人数来看，员工人数在100人以上的有9家，他们分别是：九坤投资、灵均投资、佳期私募、宽德私募、因诺资产、乾象投资、金锝私募、天演资本、明汯投资。

45家百亿量化私募中，在私募排排网有3只及以上产品有今年1-8月业绩展示的百亿量化私募共有31家，旗下产品今年1-8月收益均值约为***%。

[应监管要求，私募产品不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]

"旗下产品今年1-8月收益均值"居前10的百亿量化私募依次是：稳博投资、阿巴马投资、天演资本、进化论资产、诚奇资产、金戈量锐、念觉私募、宁波幻方量化、龙旗科技、聚宽投资，上榜“门槛”超***%。其中，前5强私募、宁波幻方量化、聚宽投资等7家百亿量化私募旗下产品在8月份均悉数创了历史新高。

相比1-7月的收益排名，本期前4强排名位次保持不变。10强私募中，诚奇资产、金戈量锐在8月份业绩飙升，排名因此上升明显。念觉私募则是8月新晋的百亿量化私募。

其中，冠军私募是来自上海的稳博投资，其有7只产品在私募排排网有业绩展示，今年1-8月收益均值接近***%，且这7只产品在今年8月份全部创了历史新高。

资料显示，稳博投资成立于2014年，公司深耕证券、期货、期权等多领域投资，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式，成立以来多次荣获私募“金牛奖”。

回顾8月的A股市场，稳博投资表示，更高的成交额创造了获取交易型收益的机会。但对于大部分持股集中度比较分散的量化策略而言，少部分股票（算力板块的大市值个股）的集中上涨增加了跑赢指数的难度。在9月的策略前瞻中，稳博投资表示，对9月市场依旧保持谨慎乐观的态度：Alpha策略仍具备较好的配置价值，预计超额波动会相对上升，需警惕市场过热风险，保持理性投资节奏。

50-100亿规模：天算量化、大岩资本分夺冠亚军

截至2025年8月底，在私募排排网有3只及以上产品有今年1-8月业绩展示的50-100亿规模量化私募共有21家。

"旗下产品今年1-8月收益均值"前10强分别是：天算量化、大岩资本、超量子基金、鸣熙资本、平方和投资、千朔投资、托特(三亚)私募、倍漾量化、鲁民投基金、磐松资产，上榜“门槛”超***%，其核心策略均为股票策略。相比1-7月的收益排名，本期前10强基本都是老面孔，排名位次略有变动。

其中，来自深圳的大岩资本，有6只产品在私募排排网有业绩展示，今年1-8月收益均值超***%，位居第2名；此外，值得一提的是，这6只产品在今年8月份均创了历史新高。

资料显示，大岩资本成立于2013年6月，是国内成立最早的量化投资机构之一。公司员工多毕业于哥伦比亚大学、牛津大学、清华、北大等海内外名校，拥有数学、计算机、医学、物理、金融工程等复合学术背景。公司累计获得包括3樽金牛奖在内的30余项业内奖项。公司首席投资官、总经理黄铂，是北京大学数学学士、密歇根州立大学数学统计双硕士、哥伦比亚大学运筹学博士，拥有10年国内外股票量化投资经验。

20-50亿规模：云起量化、橡木资产分夺冠亚军

截至2025年8月底，在私募排排网有3只及以上产品有今年1-8月业绩展示的20-50亿规模量化私募共有25家。"旗下产品今年1-8月收益均值"前10强的上榜“门槛”超***%，其中股票策略私募占9家。

该规模组今年1-8月收益居前5的私募依次是：云起量化、橡木资产、广州守正用奇、安子基金、海南盛丰私募。与今年1-7月的收益排名相同。

该规模组冠军是来自杭州的云起量化。其有3只产品在私募排排网有业绩展示，今年1-8月收益均值接近***%；此外，值得一提的是，这3只产品在今年8月份均创了历史新高。

资料显示，云起量化是一家成立于2021年2月的新锐私募。公司投研团队毕业于浙江大学、卡耐基梅隆大学、清华大学、加州大学伯克利分校等国内外著名学府，核心策略团队成员拥有多年量化从业经验。

10-20亿规模：翰荣投资夺冠，上海紫杰私募居第2

截至2025年8月底，在私募排排网有3只及以上产品有今年1-8月业绩展示的10-20亿规模量化私募共有29家。"旗下产品今年1-8月收益均值"前10强的上榜“门槛”超***%，股票策略私募占7家。

该规模组今年1-8月收益居前5的私募依次是：翰荣投资、上海紫杰私募、弈倍投资、衍合投资、长鲸九州(北京)私募。与今年1-7月的收益排名相比，冠军易主，其余私募排名位次略有变动。

该规模组冠军是来自深圳的翰荣投资。其有3只产品在私募排排网有业绩展示，今年1-8月收益均值超***%。这3只产品在今年8月份均创了历史新高。

资料显示，翰荣投资成立于2015年12月。公司投研团队主要成员曾在美国华尔街知名投资银行以及对冲基金有多年从业经验。团队成员主要毕业于纽约大学、卡内基梅隆大学、复旦大学、西安交通大学等国内外知名高校。公司拥有多元化的投资策略，投资周期覆盖中低频交易、日内交易以及高频交易，投资标的涵盖国内股票、期货、期权、基金以及其他金融衍生品。

5-10亿规模：致邃投资、量子智能居前3

截至2025年8月底，在私募排排网有3只及以上产品有今年1-8月业绩展示的5-10亿规模量化私募共有20家。"旗下产品今年1-8月收益均值"前10强的上榜“门槛”接近***%，其中，股票策略私募占5家。

该规模组今年1-8月收益居前5的私募依次是：上海汉鸿私募、致邃投资、量子智能、乾元资始、吾执投资。与今年1-7月的收益排名相比，排名位次变动较大。

5亿以下规模：锦望投资、巨量均衡基金分夺冠亚军

截至2025年8月底，在私募排排网有3只及以上产品有今年1-8月业绩展示的5亿以下规模量化私募共有47家。"旗下产品今年1-8月收益均值"前10强的上榜“门槛”超***%，其中，股票策略私募6家。

该规模组今年1-8月收益居前5的私募依次是：锦望投资、巨量均衡基金、华澄私募、全成基金、鸿通投资。与今年1-7月的收益排名相比，排名出现大洗牌。

规则说明

【排行数据来源】：基金管理人/托管人，整理自私募排排网

【收益计算说明】：排行榜单以每月最后一个交易日作为统计截止日计算净值。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后的累计净值计算收益率。

【数据阶段性说明】：私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/投资经理的研究、投资、管理能力的长期保证，不作为私募管理人之间的长期能力对比。投资者可通过私募排排网展示的该代销产品成立以来历史净值、历史规模等详细信息，了解其完整业绩表现。

【排行说明】：排行范围仅限于深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）代销产品且不包含管理规模小于1000万、成立期限少于6个月的产品，具体排行规则请详见私募排排网平台。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。我司无法对排行所用基础数据的真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关颁奖/排行均为内部评选/评定结果，仅供参考。