航空航天ETF天弘（159241）小幅回调，年内份额增超127%暂居同标的第一，我国空间站首次应用专业领域AI大模型 航空航天ETF天弘（159241）小幅回调，年内份额增超127%暂居同标的第一，我国空间站首次应用专业领域AI大模型
8月19日，三大指数开盘涨跌不一，截至发稿集体飘红，国防军工板块震荡回调。
相关ETF方面，航空航天ETF天弘（159241）跌1.54%，成交额突破1400万元，盘中溢折率0.03%。成分股方面，海兰信涨超3%，上海瀚讯、振芯科技、国科军工等个股上涨。
值得关注的是，据Wind金融终端，截至8月18日，今年以来航空航天ETF天弘（159241）年内份额增超127%，暂居同标的之首。
航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数，按申万一级行业分类，该指数以超98%的国防军工行业权重形成显著特征，是全市场军工含量最高的指数。按申万二级行业分类，航空装备与航天装备两大核心板块则占据66%权重，深度聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域航空航天装备产业链关键领域。
消息面上，据央视新闻，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2025年8月15日22时47分，经过约6.5小时的出舱活动，神舟二十号乘组航天员陈冬、陈中瑞、王杰密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，圆满完成既定任务，出舱航天员陈冬、王杰已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。与以往不同的是，此次神二十乘组在开展工作时有了一个新的助手，就是由天舟九号货运飞船搭载上行的“悟空AI”大模型。在神二十乘组第三次出舱活动的准备工作中，“悟空AI”大模型就发挥了辅助支撑作用，同时它还为航天员在轨工作提供了智能化、专业化的支持。“悟空AI”基于国内开源模型开发，结合载人航天飞行任务需求，采用预训练和指令微调技术，构建了专业领域大语言模型和以航天飞行知识规范为核心的知识库。
华创证券指出，中国星网低轨卫星密集发射已进入多场地协同阶段，下半年预计保持高密度发射态势。国内商业航天产业链中卫星制造及发射场能力渐趋成熟。此外，全球光通信与AI算力领域需求强劲，Lumentum和Coherent财报显示数据中心与通信市场收入显著增长，1.6T光模块等方案支持高性能AI数据中心，行业景气度持续高位。AI技术深度赋能通信应用，推动产业链向上发展。
信达证券认为，维持对军工板块看好的观点，重点关注“新质战斗力”。自今年2月起中上游订单爆发，标志行业大拐点已现，随着各类型号任务推进，景气上行趋势有望蔓延至各个领域，Q3或是关键的观察窗口。建议关注：新一代体系、无人装备、卫星互联网&商业航天等。
中信证券研报称，市场风格进入高位震荡期。从主题环境来看，综合流动性指标和市场风格特征，市场边际利好因素影响减弱，8月下旬是中报披露密集期，市场预计将回归业绩主线。从催化因素和时序上看，下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期，同时AI算力、消费电子、军工、创新药等方向确定性持续增强。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注上述方向。
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