上半年私募圈十大黑马!黄金等均被捕获!3500点只是牛市起点? 上半年十大牛股 2025上半年股市8大黑马
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2025-07-16 18:21:03
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2025上半年A股行情震荡多变,一批头部私募凭借丰富的投资经验仍业绩长虹,而一批黑马私募也靠着灵活独到的投资方法大展风采。为了给予更有价值的信息,本文将分别梳理出上半年十大主观、量化、主观+量化黑马私募(管理规模20亿以下),供投资者参考。

十大主观黑马:富延资本重仓“新消费”!优波资本坚持低估值高成长!

私募排排网数据显示,20亿规模以下的主观私募共5260家,它们旗下有业绩显示的产品共1700只,合计规模为910.66亿元,上半年收益均值为10.27%,显著跑赢沪深300指数。

按上半年业绩表现来看,2025上半年十大主观黑马私募分别是:富延资本、能敬投资控股、滨利投资、微方基金、晨耀私募、一久私募基金、优波资本、榕树投资、北恒基金、北京禧悦私募。


富延资本旗下8只产品合计规模约为7.23亿元,上半年收益均值高达***%,此外能敬投资控股旗下5只产品合计规模约为2.49亿元,上半年收益均值高达***%这两家主观黑马私募在上半年的业绩表现,大幅领先其他私募。

[应监管要求,私募产品不能公开展示业绩,文中涉及收益数据用***替代。]

据富延资本透露,上半年的持股以港股新消费为主。上半年港股新消费龙头泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪冰城等均开启了翻倍式涨幅,随着近期“新消费”的崛起,不少私募对“新消费”的关注度也越来越高,据私募排排网统计,除富延资本外,同犇投资、复胜资产上半年取得亮眼业绩的背后,也正是选择了新消费赛道。

富延资本6月20表示:本周(6月20日当周)市场是延续热点退潮期,新消费和创新药在前期交易拥挤过热后出现了回调,在我们提示了两周的风险后,当前市场在经历了一轮下跌后也将进入下一个上涨周期。我们持有的新消费个股本周也出现了补跌,但我们认为公司基本面依旧良好,当前价格并未完全体现公司良好的业绩预期。

另外,坚持低估值高成长策略的优波资本上半年以优异成绩让人眼前一亮,旗下5只产品合计规模为5.95亿元,上半年收益均值高达***%据公司透露,该私募在2月底建仓贵金属后,美国关税大棒事件导致贵金属价格上涨,持仓中的贵金属板块得到非常不错的表现,直到5月初清仓了贵金属行业中的黄金标的。

5月份最新建仓现代煤化工行业,并且于6月份进行了小幅加仓,最新仓位由高到低依次为现代煤化工行业、房地产行业、贵金属采掘行业、火力发电行业、原奶行业等。

优波资本最新观点认为:看好目前的持仓,尽管短期北方港口的煤炭价格有微弱的反弹,但是我们清楚地看到下游电厂库存依然维持在高位,日耗回升非常有限,对于煤炭的需求依然以长协煤为主。因此,我们判断煤炭价格在夏季用煤高峰后又会疲软。

十大量化黑马:紫杰私募—3500点非阶段性高点,而是大牛市的崭新起点!

私募排排网数据显示,20亿规模以下的量化私募共733家,它们旗下有业绩显示的产品共612只,合计规模为295.33亿元,上半年收益均值为8.64%,同样跑赢沪深300指数。

按上半年业绩表现来看,2025上半年十大量化黑马私募分别是:量创投资、锦望投资、智信融科、广州天钲瀚、橡木资产、上海紫杰私募、光亿旺达私募、全成基金、安子基金、鸿通投资。


量创投资旗下3只产品合计规模约为2.68亿元,上半年收益均值为***%。资料显示,量创投资公司拥有自建的数据库和因子库,以及自主研发的交易系统、风控系统、回测系统、后台系统等。近年来,随着人工智能技术的普及应用,公司也组建了自己的人工智能团队,并在因子挖掘、模型构建、组合优化等多个细分领域都有应用。

智信融科旗下3只产品合计规模约为1.50亿元,上半年收益均值达***%。从该私募过往业绩来看,智信融科的量化CTA策略在弱势行情(2022~2023年)仍能取得较好的收益水平,在相对强势年份(2024~2025年)则显示出较强的爆发力,并且在过去5年显示出了较强的回撤控制能力。

此外,上海紫杰私募旗下4只产品合计规模约为6.19亿元,上半年实现收益均值为***%。在上半年实现斩获亮眼业绩后,公司也立马反馈给投资者,7月9日旗下两只产品发布分红公告。紫杰私募表示:今年以来,得益于市场的稳步回暖以及投资策略的有效执行,我司旗下多只产品表现优异,收益颇为显著,已然满足分红条件。

紫杰私募最新观点认为:市场上不少机构和散户认为A股缺乏牛市的基础,大盘稍有上涨便担忧会回调下跌。回顾A股的历史走势,每一次大牛市的诞生都是在市场的怀疑和质疑声中悄然启动的。但我们有理由相信,3500点并非大盘的阶段性高点,而是中国本次大牛市的崭新起点!

十大主观+量化私募:沁昇基金拥抱港股!深圳泽源捕获北交所行情!

私募排排网数据显示,20亿规模以下的量化私募共1224家,它们旗下有业绩显示的产品共603只,合计规模为262.28亿元,上半年收益均值为10.46%,整体表现较为领先。

按上半年业绩表现来看,2025上半年十大量化黑马私募分别是:沁昇基金、深圳泽源、遥翎资本、上海歌汝私募、中闽汇金、欢乐港湾、哲云私募、满风资产、广州千泉私募、阿尔法私募。


沁昇基金旗下4只产品合计规模约为0.49亿元,上半年收益均值高达***%。据悉,沁昇基金专注于港股投资,沁昇基金表示:正因为投资港股,我们见过无数PE2倍的公司,也见过不少PB1倍的优秀公司,极限生存环境告诉我们,投资的前提是估值低估至少是合理估值。

在今年5月份的私募排排网路演中,沁昇基金表示:看好互联网医疗板块,港股资金面边际改善,以及港股的估值水平横向纵向比较具有优势。另外据公司透露,公司自有资金比例超过50%,显示出高度的自我投资信心。

此外,深圳泽源旗下3只产品合计规模约为1.49亿元,上半年收益均值高达***%。在7月7日私募排排网路演中,深圳泽源基金经理周立虎透露:公司目前的总规模约为18亿,其中投向北交所相关规模超过1亿元。

周立虎在管的“泽源致诚贝特量化1号A类份额”、“泽源深昇7号A类份额”两只产品均主要投向北交所,上半年收益分别高达***%,***%。众所周知,北交所受益于流动性充沛,上半年行情如火如荼,整体表现比小微盘表现还要亮眼。

北交所高收益或许也伴随着高风险,对于北交所的风险和未来趋势,周立虎认为:风险与趋势呈现震荡向上的特点,指数大概率会不断刷新高点,但过程曲折,会伴随涨跌交替。近期北交所表现相对较弱,主要是受到监管层对炒作股的打压,但从长期来看,这有助于市场的理性发展。


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