厦门国贸计划使用自有闲置资金进行现金管理 厦门国贸计划使用自有闲置资金进行现金管理
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2023-12-27 20:02:41
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观点网讯：12月27日，厦门国贸集团股份有限公司公布关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的计划。
据公告，该公司拟在明年使用闲置资金进行现金管理，预计委托理财金额不会超过2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%。对于单笔委托理财的期限，公司设定在12个月以内。
在投资方向上，厦门国贸集团表示将选择高资质的金融机构作为受托方，并优先考虑投资安全性高、流动性好的保本型或低风险浮动收益型的理财产品。券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品也在其投资考虑范围之内。
为了规范金融理财管理并控制风险，公司已专门制定了《金融理财管理规定》。该规定涵盖了市场调研、内部审核、报告制度、风险控制和监督等多个方面。厦门国贸强调，公司在进行理财投资时，将严格遵守《企业会计准则第22号-一金融工具确认和计量》的相关规定进行会计核算。
厦门国贸表示，通过此举可以提高公司闲置资金的使用效率和收益，同时确保不影响公司的日常经营和资金安全。公告也提醒投资者注意理财投资的风险，包括政策、市场、流动性、信用和操作等因素可能对投资收益产生的不确定性。
该计划已经获得公司董事会的批准，但尚需提交股东大会进行最终审议。
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