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万福生科造假12月8日至10日中央经济工作会议举行,从策略角度,如何看其对A股影响?浙商证券表示,一是稳增长链接棒。会议要求,“明年经济工作要稳字当头、稳中求进,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前。”可以看出,稳增长信号进一步明确。结合宏观组研判,政策发力适当靠前,经济开门红概率大,全年经济增长或呈现耐克型走势。映射到权益,站在当前,经历了白酒修复和成长领涨后,行情迎来第三个节点,也即,低估值将随着稳增长发力开始接棒,关注银行、券商、地产链等。二是明年收益研判。会议指出,“必须坚持稳中求进,调整政策和推动改革要把握好时度效,坚持先立后破、稳扎稳打。”映射到权益,展望2022年,随着稳增长发力,以1-2个季度维度看,我们认为剩余流动性大概率延续改善态势,换言之,2022年上证指数大概率从2021年的底部区域更上层楼。进一步结合不同市场特征下的收益率分布,浙商证券预计2022年股票型公募基金收益率,一则分化依旧较为显著,二则相较于今年整体收益率或边际改善。三是关注成长分化。会议指出,要提升制造业核心竞争力,启动一批产业基础再造工程项目,激发涌现一大批“专精特新”企业。映射到权益,岁末年初应关注成长分化。其一,结构牛市背景下,成长内部大幅分化是常态化现象。以2020年3月至2021年3月为例,同样具备中期景气支撑的半导体和新能源收益率大幅分化。其二,结合2019年半导体结构牛市、2020年茅板块结构牛市、2021年新能源结构牛市的演绎规律,浙商证券认为,一则景气是内核,二则估值水位和基金持仓会影响后续空间,三则岁末年初结构牛市往往会切换。
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