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2022-11-24 22:45:10
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2520华安基金崔莹认为,流动性收缩背景下,2021年A股将由估值驱动向盈利驱动转变。去年流动性宽松主线下,A股估值高位,市场普遍担忧今年政策收紧带来估值下行压力。回顾过往政策放松后的次年,如2010年、2013年、2017年均为震荡市,年内最大回撤均与货币政策收紧有关。同时,2010年、2017年周期行业占优,2013年科技板块占优,核心还是盈利增速能否超预期。

2520国盛证券提到,目前市场处于“七一”特殊时间窗口,科技板块作为“百年献礼”的重要题材之一,叠加多数个股中报向好的业绩预期,应有很强的持续性,可逢低布局。操作上,关注沪指在3540点(30日均线)附近的支撑,如量能跟进有力,市场或在短暂调整后企稳反弹。可在控制仓位的前提下,关注近期反复活跃的科技、白酒、军工等板块,把握结构性行情下的轮动机会,或为当前行情下不错的选择。

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2520真实的投资时钟处于过热期。根据统计局最新公布的一季度及3月经济数据看,经济增长和通胀都非常高,投资时钟似乎已经处于过热期的顶峰,结合一致预期,二季度投资时钟应该步入滞胀期,即经济增长速度回落、通胀继续上行,三季度步入衰退期。这也是很多投资者对未来A股谨慎的缘由,历史上看,滞胀期股市往往是下跌的。我们认为,简单地看同比数据可能会陷入刻舟求剑的陷阱,需要分析经济数据真实的趋势。3月全部工业品PPI当月同比为4.4%,CPI同比为0.4%,而前期分别为1.7%、-0.2%,2021Q1实际GDP当季同比为18.3%,较前期的6.5%大幅提升。一致预期, 21Q2-Q4 GDP当季度实际同比分别为8.3%、6.4%、5.0%,PPI同比为5.1%、4.1%、2.6%,依次看二季度投资时钟进入滞胀期。实际上,GDP前高后低,PPI二季度突然高企,都是源于低基数扰动。为了平滑基数影响,我们拉长两年看通胀和GDP增速。如此计算,21Q1-Q4实际GDP当季度同比分别为5.0%、5.7%、5.6%、5.8%,PPI同比分别为3.6%、3.5%、3.0%、2.4%。可见,21年投资时钟仍处于过热期。这背后的经济学逻辑是,今年全球经济温和复苏,通胀处于早期阶段。这又是因为全球经济复苏节奏不一致,去年中国疫情控制较好,经济从年中开始回暖,欧美国家今年疫苗接种率较高,经济也开始复苏,而多数新兴市场国家疫苗大面积接种要等到明年。目前发达国家疫苗接种明显较快,截止2021/4/23,美国疫苗接种率约为66%,英国为67%,德国为30%,而全球平均为13%,印度为10%,经济学人预测疫苗在发达国家普及大概在今年下半年能完成。除发达国家以外的其他国家疫苗普及都要等到2022年,届时海外的需求才会大幅回升,进而造成通胀的大幅攀升。

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