大参林医药集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知
(上接B174版)
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：大参林本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对大参林本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-032
大参林医药集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 10点 30分
召开地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号大参林医药集团股份有限公司综合楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，详情请见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：柯云峰、柯康保、柯金龙及一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一）登记手续 1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。 2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2022年5月19日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410 号、410-1号大参林医药集团股份有限公司证券部办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：证券事务代表：陈国圳先生 020-81689688
联系传真：020-81176091邮箱：DSL1999@dslyy.com
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
大参林医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-033
大参林医药集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保情况：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、漯河市大参林医药有限公司（以下简称“漯河大参林”）、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司（以下简称“许昌大参林”）、梧州市大参林连锁药店有限公司（以下简称“梧州大参林”）、广西大参林药业有限公司（以下简称“广西大参林”）向银行申请总计22,000万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述：
公司于2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，公司为子公司银行授信提供担保的总额度为不超过55.38亿元人民币。近日，公司就子公司向银行申请授信提供担保，本次担保为股东大会授权额度内的担保,具体情况如下：
1、“茂名大参林” 向广发银行股份有限公司茂名分行申请最高不超过10,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过10,000万元人民币。
2、“漯河大参林” 向广发银行股份有限公司郑州商城支行申请最高不超过5,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“漯河大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过5,000万元人民币。
3、“许昌大参林”向广发银行股份有限公司郑州商城支行申请最高不超过2,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“许昌大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过2,000万元人民币。
4、“梧州大参林”向广发银行股份有限公司南宁分行申请最高不超过3,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“梧州大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过3,000万元人民币。
5、“广西大参林” 向广发银行股份有限公司南宁分行申请最高不超过2,000万元人民币的综合授信额度，由本公司为“广西大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过2,000万元人民币。
以上授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务，授信业务、期限及额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。
由公司授权董事长柯云峰代表公司签署本次担保的有关法律文件，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
二、被担保人情况
1、茂名大参林连锁药店有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：茂名市双山二路51号
法定代表人：吴辉燕
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2021年12月31日，茂名大参林资产总额为189920.32万元，负债总额为129733.04万元，所有者权益合计为60187.28万元，2021年实现营业收入196172.12万元，净利润16255.25万元。
2、漯河市大参林医药有限公司
注册资本：2500万元
注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东
法定代表人：晋付详
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2021年12月31日，漯河大参林资产总额为28336.63万元，负债总额为16997.54万元，所有者权益合计为11339.09万元，2021年实现营业收入33530.36万元，净利润1522.38万元。
3、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司
注册资本：2000万元
注册地址：许昌市东城区桃源路南段东侧
法定代表人：晋付祥
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2021年12月31日，许昌大参林资产总额为10836.32万元，负债总额为8506.23万元，所有者权益合计为2330.08万元，2021年实现营业收入12302.05万元，净利润36.75万元。
4、梧州大参林连锁药店有限公司
注册资本：100万元
注册地址：梧州市新兴二路213号二层1号办公室
法定代表人：林显玲
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2021年12月31日，梧州大参林资产总额为33477.65万元，负债总额为32040.1万元，所有者权益合计为1437.55万元，2021年实现营业收入48874.38万元，净利润-219.59万元。
5、广西大参林药业有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2号楼二楼206-211号房）
法定代表人：林显玲
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2021年12月31日，广西大参林资产总额为53807.7万元，负债总额为46038.83万元，所有者权益合计为7768.87万元，2021年实现营业收入101592.9万元，净利润5500.34万元。
三、担保主要内容
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四、股东大会意见
上述公司申请为子公司担保事项已经2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次公司为子公司向银行申请总计22,000万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，2022年第一次股东大会授权后已签担保总额为13.1亿元（均属于对子公司申请银行授信提供担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为23.9%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 4月28日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-034
大参林医药集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东之一柯金龙先生，持有公司无限售条件流通股159,466,562股，占公司总股本股的20.16%；
● 截至公告披露日，柯金龙先生累计质押45,350,000股，占公司总股本的5.73%,占其所持本公司股份总数的28.44%。
一、上市公司股份质押
公司于2022年4月27日接到控股股东之一柯金龙先生通知，柯金龙先生将其持有的本公司9,350,000股无限售条件流通股质押给西藏信托有限公司，该股份质押登记手续已于2022年4月26日办理完毕。具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
单位：股
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2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
■
注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 4月28日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-026
大参林医药集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，现将本公司截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2019年公开发行可转换公司债券
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226号）核准，本公司获准向社会公开发行了可转换公司债券1,000.00万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除承销及保荐费1,500万元后的募集资金为98,500.00万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2019年4月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用235.80万元，加上发行费用中可抵扣进项税98.25万元，本次实际募集资金净额为98,362.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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(二) 2020年公开发行可转换公司债券
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司获准向社会公开发行可转换公司债券1,405万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币140,500.00万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47万元后实际收到的金额为139,174.53元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用226.52万元，本次实际募集资金净额为138,948.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
(一) 2019年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对2019年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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3. 公司使用闲置募集资金购买理财产品
截至2021年12月31日，本公司期末无募集资金购买理财产品余额。
(二) 2020年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于2020年11月16日分别与兴业银行股份有限公司广州天河北支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、广发银行股份有限公司广州广发大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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[注]合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致
3. 公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至2021年12月31日，本公司期末无募集资金购买理财产品余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2019年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
运营中心建设项目建成后，能扩大公司营运中心面积，整体提升在物流、办公等方面的营运能力，是公司整体经营需求的有益补充，无法单独核算效益。
4. 闲置募集资金使用情况说明
(1) 募集资金购买理财产品的情况
2020年6月19日，本公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 40,000 万元人民币闲置募集资金购买低风险、短期(不超过12个月)、安全性高、流动性好的稳健型金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。
2020年10月19日公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款，该产品起息日2020年10月20日，到期日2021年1月20日。该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益38.44万元。
(2) 闲置募集资金补充流动资金的情况
2020年7月13日，本公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金不超过人民币35,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于2020年7月使用了30,000万元募集资金补充流动资金，本期已归还30,000.00万元。
(二) 2020年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1) 新零售及企业数字化升级项目
本项目建设完成后，将进一步提升公司的信息化水平，构建公司基于数字化、智能化、系统化的智慧管理体系，无法单独核算经济效益。
(2) 南宁大参林中心项目
本项目主要作为公司在广西壮族自治区的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送、员工配套宿舍等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广西的运营能力、物流配送能力，为广西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在广西的连锁门店布局。
(3) 汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)
本项目主要作为公司在广东省粤东地区的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广东省粤东地区的运营能力、物流配送能力，为粤东市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在粤东地区的连锁门店布局。
(4) 南昌大参林产业基地项目(一期)
本项目主要作为公司在江西省的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在江西省的运营能力、物流配送能力，为江西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在江西地区的连锁门店布局。
(5) 茂名大参林生产基地立库项目
本项目面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将进一步提高公司在广东省的物流配送能力。
(6) 老店升级改造项目
本项目建设完成后，将改善门店形象、提高门店辨识度，提升消费者的购物体验，对门店经营成果产生有利影响，无法单独核算效益。
(7) 补充流动资金
公司拟将募集资金中的20,036.00万元用于补充流动资金，补充流动资金属于非资本性支出，无法单独核算效益。
4. 闲置募集资金使用情况说明
(1) 募集资金购买理财产品的情况
2020年11月23日，本公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置2020年可转债募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金购买 低风险、短期(不超过12个月)、保本型理财产品，增加公司收益。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。
1) 2020年12月2日公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元购买本金保障固定收益型理财产品-中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”，该产品起息日2020年12月2日，到期日2021年3月3日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益157.97万元。
2) 2020年12月2日公司使用部分闲置募集资金12,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该产品起息日2020年12月3日，到期日2021年3月3日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益86.76万元。
3) 2020年12月2日公司使用部分闲置募集资金8,000.00万元购买保本保最低收益型结构性存款-挂钩型结构性存款，该产品起息日2020年12月4日，到期日2021年3月8日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益72.11万元。
4) 2020年12月2日公司使用部分闲置募集资金18,000.00万元购买本金完全保障浮动收益型结构性存款-招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款，该产品起息日2020年12月3日，到期日2021年3月3日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益128.71万元。
5) 2020年12月2日公司使用部分闲置募集资金12,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-广发银行“广银创富”W款2020年第118期人民币结构性存款，该产品起息日2020年12月4日，到期日2021年3月4日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益94.68万元。
6) 2020年12月2日公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-公司稳利固定持有期JG9014期，该产品起息日2020年12月3日，到期日2021年3月3日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益73.75万元。
7) 2021年3月8日公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元购买本金保障固定收益型理财产品-中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”，该产品起息日2021年3月8日，到期日2021年6月7日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益139.62万元。
8) 2021年3月9日公司使用部分闲置募集资金12,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该产品起息日2021年3月9日，到期日2021年6月8日，该项理财产品于2021年4月23日提前赎回,并收到投资收益0.02万元。
9) 2021年5月7日公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该产品起息日2021年5月8日，到期日2021年8月6日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益38.59万元。
10) 2021年6月10日公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该产品起息日2021年6月10日，到期日2021年9月8日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益159.78万元。
11) 2021年3月9日公司使用部分闲置募集资金8,000.00万元购买保本保最低收益型结构性存款-挂钩型结构性存款，该产品起息日2021年3月11日，到期日2021年6月9日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益69.04万元。
12) 2021年6月8日公司使用部分闲置募集资金8,000.00万元购买保本保最低收益型结构性存款-挂钩型结构性存款，该产品起息日2021年6月10日，到期日2021年9月8日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益52.85万元。
13) 2021年3月8日公司使用部分闲置募集资金18,000.00万元购买本金完全保障浮动收益型结构性存款-招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款，该产品起息日2021年3月9日，到期日2021年6月9日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益131.57万元。
14) 2021年6月9日公司使用部分闲置募集资金14,000.00万元购买本金完全保障浮动收益型结构性存款-招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款，该产品起息日2021年6月10日，到期日2021年9月10日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益111.16万元。
15) 2021年3月8日公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-广发银行“薪加薪16号”G款人民币结构性存款，该产品起息日2021年3月8日，到期日2021年6月7日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益87.53万元。
16) 2021年6月9日公司使用部分闲置募集资金7,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-广发银行“物华添宝” G 款 2021 年第 126 期人民币结构性存款，该产品起息日2021年6月11日，到期日2021年9月9日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益56.10万元。
17) 2021年3月8日公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-公司稳利固定持有期JG9014期，该产品起息日2021年3月8日，到期日2021年6月9日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益75.40万元。
18) 2021年6月10日公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元购买保本浮动收益型结构性存款-公司稳利21JG6150期，该产品起息日2021年6月11日，到期日2021年9月9日，该项理财产品2021年已到期全部赎回,并收到投资收益76.25万元。
(2) 闲置募集资金补充流动资金的情况
2021年8月27日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金不超过人民币45,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于2021年9月使用了45,000.00万元募集资金补充流动资金，本期已归还8,000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 2019年公开发行可转换公司债券
1. 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）2019年公开发行可转换公司债券”之“3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。
3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(二) 2020年公开发行可转换公司债券
1、变更募集资金投资项目情况表
不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）2020年公开发行可转换公司债券”之“3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-209号），截至2020年10月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为15,129.89万元，公司决定用本次募集资金15,129.89万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，中信建投证券认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1
2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]直营连锁门店建设项目预计计算期年均收入为39,097.97万元，年均可实现净利润1,160.77万元。该项目本年度已完成，新开门店整体处于亏损状态，暂未达到预计年均收益水平。2019年，项目实现销售收入17,456.08万元，实现税后利润-1,776.13万元。2020年，项目实现销售收入25,502.96万元，实现税后利润283.26万元。2021年，项目实现销售收入29,355.07万元，实现税后利润213.92万元。公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年，在培育期，由于促销费等费用投入较大，一般会出现亏损情况；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店开办期间的利润
[注2]公司在公开发行可转换公司债券募集说明书中披露：本项目完全达产后年均可实现收入为60,000.00万元，年均可实现净利润2,249.48万元。2021年，项目实现销售收入9,607.59万元，实现税后利润1,104.83万元，由于玉林现代饮片基地项目的仍有部分生产设备尚未完成试生产验收，待试生产验收通过后方可规模投产，该项目预计完工时间已延期到2022年12月31日
附件2
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注]公司在公开发行可转换公司债券募集说明书中披露：本项目采取边开店、边运营的方式，建设期为3年，运营期7年。从项目建设第一年开始计算，预计计算期年均收入为196,998.90万元，年均可实现净利润5,519.44万元。目前该项目尚在建设期，新开门店整体处于亏损状态，暂未达到预计年均收益水平。2020年，项目实现销售收入27,589.20万元，实现税后利润-4,617.80万元；2021年，项目实现销售收入69,940.33万元，实现税后利润-5,922.41万元，公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年，在培育期，由于促销费等费用投入较大，一般会出现亏损情况；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店开办期间的利润
附件3
2019年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
2021年度
编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]详见附件1之注释