现金充裕，中南建设将支付10亿元债券年息并兑付4.38亿元债券回售
乐居财经11月19日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）发公告宣布，公司将于11月22日支付“19中南03”债券2021年利息。
公告显示，“19中南03”债券将于2021年11月22日支付2020年11月22日至2021年11月21日期间的利息。目前，中南建设已将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点。
同日中南建设另一则公告宣布，5,622,590张“19中南03”选择不行使回售权，公司将回购选择回售的437.741万张债券，回购本金4.38亿元将于2021年11月22日支付到有关债券持有人指定的账户。
“19中南03”债券发行于2019年，发行总额10亿元，是中南建设年内最大的一笔面临投资者回售选择的债券，如期付息并成功实施回购，也将证明公司的资金安全系数。
据了解，中南建设债务偿还金额在同规模房企中属最低水平，公司三季报显示，未来一年内，中南建设到期的有息负债共约166亿元，每月平均偿付需求仅约14亿元，最高也不过39亿元。今年境内外到期债券本金余额仅余2.9亿元，且无到期美元债，最近一笔美元债到期日要到2022年6月，偿债压力小。
而前三季度，中南建设经营性现金流入约1123亿元，是一年内到期的各类有息负债的近7倍，单月平均流入125亿元，远超一年内到期的各类有息负债的月均值14亿元；加上三季度末公司持有货币资金约230亿元，是一年内到期的各类有息负债的近1.4倍，后续偿债能力保障充分。
今年以来，中南建设提出防“高血压、高血脂、高血糖“的”防三高”的审慎经营主张，用“以能定收”和“以收定投”原则贯穿始终，用更谨慎的预算和资金管理调度全局，通过精细化的现金流管控，确保公司经营安全。
文章来源:乐居财经