安居建设拟于8月9日对28亿元债券付息及摘牌，每手派36.5元
admin
2021-08-02 10:10:25
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乐居财经讯 张林霞8月2日，据上交所披露，南京安居建设集团有限责任公司2016年公开发行公司债券(第一期)2021年本息兑付及摘牌公告。
据悉，债券简称为16宁安01，债券代码为136607，发行总额为28.00亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
另悉，本年度计息期限为2020年8月9日至2021年8月8日，本期债券票面利率（计息年利率）为3.65%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为36.50元（含税）。
债权登记日为2021年8月6日，截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金，本息兑付日为2021年8月9日。债券摘牌日为2021年8月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
文章来源:乐居财经
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