万科：决定将“18万科02”的利率由4.18%下调至2.5%
admin
2021-09-07 20:14:05
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乐居财经讯 孙肃博 9月7日，万科A(000002.SZ)发布关于“18万科02”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告。
公告显示，根据“18万科02”的募集说明书，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，万科决定下调该期债券的票面利率，即该期债券在存续期前3年票面利率为 4.18%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.50%。
据悉，该期债券发行规模为20亿元人民币，截至本公告出具日，债券余额8.92亿元。债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
另悉，该债券的起息日为2018年10月29日，付息日为2019年至2023年每年的10月29日。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，维持发行人主体信用等级AAA，维持该期债券信用等级AAA。
另据公告，该期债券持有人可在回售申报期间，按照债券代码进行回售申报。投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
回售登记期为2021年9月8日、2021年9月9日、2021年9月10日、2021年9月13日、2021 年9月14日。回售价格为人民币100元/张（不含利息）。以1张100元为一个回售单位，回售数量必须是1张及其整数倍。回售部分债权兑付日为2021年10月29日。
文章来源:乐居财经
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