乐居财经讯 赵微 7月30日,据上交所披露,奥园集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2021年付息公告。
据悉,本期债券发行总额为11.8亿元,债券简称为20奥园02,债券代码为163911,本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券付息日为2021年8月6日。
另悉,本年度计息期限:2020年8月6日至2021年8月5日,本期债券票面利率(计息年利率)为5.65%,每手本期债券面值为1,000.00元,派发利息为56.5元(含税)。债权登记日为2021年8月5日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
文章来源:乐居财经