中国海外发展：保持“三道红线”零踩线，平均融资成本3.6%

中国海外发展：保持“三道红线”零踩线，平均融资成本3.6% | 中报拆解

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2021-08-23 18:01:02

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乐居财经讯徐迪 8月23日，中国海外发展（00688.HK）发布2021年中期业绩公告。

截至报告期末，中国海外发展流动资产净值为3,498.3亿元，资产负债率60.2%，净借贷比率33.8%，流动比率为2.1倍，未触“三条红线”中的任何一条，继续保持在“绿档”。

公告称，该公司持续研究和分析境内外环境，坚持审慎的财务资金管理原则，实行有效的财务管控、资金运用和集中融资的管理模式，保持合理的借贷和现金水平。

报告期内，中国海外发展境内外债务资金流入合共达人民币385.9亿元，归还到期债务人民币216.7亿元。于六月底，未付地价为人民币229.5亿元。下半年到期归还银行及其他借贷、担保票据及公司债券合共为人民币318.5亿元。

期末银行及其他借贷为人民币1,487.4亿元而担保票据及公司债券则为人民币797.1亿元，总借贷为人民币2,284.5亿元，其中港币占23.8%、美元佔18.1%、人民币佔57.3%、英镑佔0.8%，定息借贷占整体有息总借贷42.7%，其余为浮息债项。

报告期末，银行结余及现金为人民币1,174.3亿元，加上未动用银行授信额度人民币530.6亿元，可动用资金达人民币1,704.9亿元。

融资方面，期内，中国海外发展的加权平均融资成本3.6%，继续保持行业最低区间。上半年，该公司于境内发行债券合共人民币76亿元，包括成功发行18年期合共人民币31亿元资产支持专项计划证券，其中人民币21亿元为国内房企首单绿色碳中和证券产品，亦为期内同类产品发行利率新低；公司债券人民币30亿元；中期票据人民币15亿元。

文章来源:乐居财经

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